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长城价值优选混合C(018447)

2024-12-04     0.8188-0.2923%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值9,927.1214,522.8014,522.80
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-296.02-3,248.17-1,335.62
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款101.64464.70312.03
基金赎回款757.661,812.211,190.66
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-656.02-1,347.51-878.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值8,975.089,927.1212,308.55