0.0617% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,305.28 | 9,927.12 | 9,927.12 | 14,522.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 284.92 | -389.48 | -296.02 | -3,248.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44.10 | 252.56 | 101.64 | 464.70 |
| 基金赎回款 | 700.71 | 1,484.92 | 757.66 | 1,812.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -656.61 | -1,232.36 | -656.02 | -1,347.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,933.59 | 8,305.28 | 8,975.08 | 9,927.12 |