-0.0362% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 168,401.76 | 168,401.76 | 76,045.75 | 76,045.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,164.97 | 1,662.99 | 3,665.38 | 2,234.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 348,155.89 | 105,353.67 | 216,184.46 | 17,891.14 |
| 基金赎回款 | 276,799.68 | 145,719.30 | 127,493.83 | 40,609.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 71,356.20 | -40,365.63 | 88,690.64 | -22,718.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 244,922.94 | 129,699.12 | 168,401.76 | 55,562.04 |