4.2701% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 325,116.52 | 325,116.52 | 247,380.20 | 23,467.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,881.89 | -18,881.89 | -6,170.20 | -3,352.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,971.35 | 11,971.35 | 105,928.34 | 289,872.32 |
| 基金赎回款 | 203,306.60 | 203,306.60 | 97,666.54 | 62,607.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -191,335.25 | -191,335.25 | 8,261.79 | 227,265.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 114,899.39 | 114,899.39 | 249,471.80 | 247,380.20 |