0.2326% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 509,094.95 | 671,315.37 | 671,315.37 | 887,453.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42,406.54 | 56,469.70 | 78,940.66 | -103,830.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,396.81 | 135,333.02 | 76,271.38 | 164,448.36 |
| 基金赎回款 | 99,194.54 | 354,023.14 | 110,951.74 | 276,756.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69,797.73 | -218,690.12 | -34,680.36 | -112,307.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 481,703.76 | 509,094.95 | 715,575.66 | 671,315.37 |