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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 74,501.74 | 121,800.20 | 121,800.20 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,620.44 | -24,893.36 | -4,250.77 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 167.57 | 763.56 | 509.24 |
基金赎回款 | 6,588.46 | -23,168.66 | 11,966.14 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,420.88 | -22,405.10 | -11,456.91 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 59,460.42 | 74,501.74 | 106,092.52 |