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光大保德信睿盈混合C(018464)

2024-12-06     0.51730.8579%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值74,501.74121,800.20121,800.20
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,620.44-24,893.36-4,250.77
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款167.57763.56509.24
基金赎回款6,588.46-23,168.6611,966.14
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,420.88-22,405.10-11,456.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值59,460.4274,501.74106,092.52