2.8701% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,879.55 | 53,078.82 | 53,078.82 | 74,501.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,351.60 | 6,790.42 | 1,014.54 | -8,212.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 584.65 | 2,458.45 | 2,077.36 | 453.91 |
| 基金赎回款 | 9,437.60 | 16,448.14 | 6,378.48 | 13,664.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,852.95 | -13,989.69 | -4,301.12 | -13,210.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,378.20 | 45,879.55 | 49,792.24 | 53,078.82 |