0.8678% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,265.92 | 26,475.41 | 26,475.41 | 34,389.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 245.64 | 5,229.93 | 4,047.34 | -4,291.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,469.18 | 6,404.39 | 1,560.63 | 8,616.04 |
| 基金赎回款 | 5,495.44 | 28,843.81 | 16,148.88 | 12,238.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,026.26 | -22,439.42 | -14,588.24 | -3,622.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,485.29 | 9,265.92 | 15,934.51 | 26,475.41 |