0.7077% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,475.41 | 26,475.41 | 26,475.41 | 34,389.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,229.93 | 4,047.34 | 4,047.34 | -4,913.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,404.39 | 1,560.63 | 1,560.63 | 7,173.91 |
| 基金赎回款 | 28,843.81 | 16,148.88 | 16,148.88 | 7,850.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,439.42 | -14,588.24 | -14,588.24 | -676.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,265.92 | 15,934.51 | 15,934.51 | 28,799.87 |