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国投瑞银货币D(018486)

2024-10-09     0.32890.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值273,788.32244,820.80244,820.80
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,968.847,684.923,779.19
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,933,922.683,047,547.261,519,624.35
基金赎回款1,706,375.193,018,579.741,552,475.76
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
227,547.4828,967.52-32,851.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,968.847,684.923,779.19
期末基金净值501,335.81273,788.32211,969.39