-0.1556% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 754.20 | 754.20 | 12,630.21 | 12,630.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 93.14 | 22.54 | 42.09 | -0.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,916.70 | 1,531.96 | 1,230.78 | 1,000.41 |
| 基金赎回款 | 2,466.60 | 1,470.61 | 13,148.88 | 12,204.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 450.10 | 61.35 | -11,918.10 | -11,204.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,297.45 | 838.10 | 754.20 | 1,425.16 |