0.0878% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,455.69 | 5,158.51 | 5,158.51 | 24,420.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 363.43 | 516.24 | 212.68 | 340.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,962.01 | 4,716.43 | 812.08 | 2,688.93 |
| 基金赎回款 | 3,242.94 | 4,897.84 | 1,367.69 | 22,291.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 719.07 | -181.41 | -555.61 | -19,602.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 37.66 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,538.19 | 5,455.69 | 4,815.58 | 5,158.51 |