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恒生前海恒润纯债A(018496)

2024-05-24     1.04910.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-31
期初基金净值32,003.58
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
203.40
以前年度损益调整0.00
基金申购款40,877.82
基金赎回款52,384.46
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,506.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值20,700.33