-0.0276% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 46.05 | 50,984.22 | 50,984.22 | 20,700.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 125.54 | 97.63 | 297.10 | 1,379.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 130,829.71 | 134.26 | 122.68 | 82,657.42 |
| 基金赎回款 | 56,583.26 | 48,610.38 | 10,099.68 | 53,103.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 74,246.45 | -48,476.13 | -9,977.00 | 29,554.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,559.66 | 0.00 | 649.99 |
| 期末基金净值 | 74,418.04 | 46.05 | 41,304.32 | 50,984.22 |