3.7530% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,450.61 | 59,113.13 | 59,113.13 | 70,223.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,127.79 | 17,488.90 | -1,724.14 | -1,550.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,090.48 | 11,337.16 | 5,993.36 | 5,773.97 |
| 基金赎回款 | 22,176.03 | 26,488.59 | 6,600.72 | 15,333.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,085.55 | -15,151.42 | -607.35 | -9,559.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,492.85 | 61,450.61 | 56,781.64 | 59,113.13 |