-0.3721% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,463.78 | 3,463.78 | 3,463.78 | 2,758.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,694.54 | -388.37 | -388.37 | -1,422.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,381.07 | 3,145.26 | 3,145.26 | 12,017.74 |
| 基金赎回款 | 37,403.61 | 2,716.58 | 2,716.58 | 8,132.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,977.46 | 428.69 | 428.69 | 3,885.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,135.78 | 3,504.10 | 3,504.10 | 5,221.75 |