0.0544% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,155.84 | 5,049.48 | 5,049.48 | 30,106.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -50.49 | 392.78 | 157.44 | 778.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 196.46 | 25,653.06 | 17,667.76 | 1,951.42 |
| 基金赎回款 | 17,536.29 | 3,939.49 | 1,132.06 | 27,786.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,339.84 | 21,713.58 | 16,535.70 | -25,835.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,765.52 | 27,155.84 | 21,742.62 | 5,049.48 |