-0.0379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,501.45 | 100,102.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,601.20 | 762.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 285,006.90 | 47.66 |
| 基金赎回款 | 172,069.46 | 58,410.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 112,937.45 | -58,363.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 159,040.10 | 42,501.45 |