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淳厚瑞明债券C(018521)

2024-06-14     1.03540.0483%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-31
期初基金净值100,102.10
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
762.62
以前年度损益调整0.00
基金申购款47.66
基金赎回款58,410.93
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-58,363.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值42,501.45