-1.5239% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,973.24 | 4,973.24 | 1,622.97 | 1,049.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 237.80 | 237.80 | -32.06 | -242.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,065.98 | 30,065.98 | 3,666.26 | 1,278.25 |
| 基金赎回款 | 22,120.71 | 22,120.71 | 3,450.07 | 462.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,945.27 | 7,945.27 | 216.19 | 815.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,156.31 | 13,156.31 | 1,807.10 | 1,622.97 |