0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 146,598.88 | 100,640.62 | 100,640.62 | 299,765.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 707.29 | 2,009.36 | 957.22 | 1,378.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 118,317.72 | 182,897.21 | 39,958.06 | 17,866.94 |
| 基金赎回款 | 177,307.59 | 138,948.30 | 86,893.87 | 218,370.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -58,989.87 | 43,948.91 | -46,935.81 | -200,503.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,316.31 | 146,598.88 | 54,662.03 | 100,640.62 |