1.0213% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,427.65 | 108,790.23 | 108,790.23 | 87,680.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,146.31 | 16,852.56 | 3,257.76 | 15,772.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,805.75 | 67,840.38 | 27,816.55 | 104,530.40 |
| 基金赎回款 | 48,687.39 | 87,028.28 | 35,583.52 | 99,193.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,118.37 | -19,187.90 | -7,766.97 | 5,337.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,639.90 | 5,027.23 | 2,612.89 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,052.43 | 101,427.65 | 101,668.14 | 108,790.23 |