行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富上证综合指数C(018536)

2024-09-10     0.94000.2132%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值87,680.0878,933.0078,933.00
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,375.09-754.693,812.62
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款41,201.1041,888.9413,855.42
基金赎回款34,983.1131,539.6315,707.94
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,218.0010,349.31-1,852.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00847.540.00
期末基金净值96,273.1687,680.0880,893.10