5.3216% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,914.79 | 4,965.31 | 4,965.31 | 7,805.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 45.02 | 138.87 | 89.62 | -303.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 189.72 | 5,252.41 | 4,533.81 | 5,317.13 |
| 基金赎回款 | 1,765.72 | 7,441.81 | 4,980.62 | 7,854.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,576.00 | -2,189.40 | -446.81 | -2,536.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,383.81 | 2,914.79 | 4,608.12 | 4,965.31 |