0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,877.11 | 52,588.36 | 52,588.36 | 19,951.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 878.07 | 445.05 | 201.22 | 818.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 256,534.04 | 7,520.29 | 3,609.63 | 329,618.80 |
| 基金赎回款 | 65,438.34 | 43,676.59 | 36,200.16 | 297,800.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 191,095.70 | -36,156.30 | -32,590.53 | 31,818.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 208,850.89 | 16,877.11 | 20,199.05 | 52,588.36 |