行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信稳固60天滚动持有债券A(018568)

2024-07-22     1.03650.0483%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-31
期初基金净值26,694.30
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
162.60
以前年度损益调整0.00
基金申购款8,605.42
基金赎回款15,510.43
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,905.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值19,951.90