0.1653% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 135,084.59 | 20,001.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,777.52 | 725.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91.15 | 120,397.04 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 6,039.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 91.14 | 114,357.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,265.39 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 137,687.86 | 135,084.59 |