0.4332% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,039.30 | 9,954.10 | 9,954.10 | 22,227.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 591.26 | 4,168.13 | 1,691.76 | 39.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,283.70 | 54,184.07 | 20,568.83 | 5,337.84 |
| 基金赎回款 | 19,111.14 | 47,267.00 | 19,215.23 | -17,650.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,172.56 | 6,917.08 | 1,353.61 | -12,312.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,803.12 | 21,039.30 | 12,999.47 | 9,954.10 |