10.4335% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,310.83 | 5,294.79 | 5,294.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,537.39 | -11,752.93 | 3,717.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,127.96 | 115,679.91 | 83,285.39 |
| 基金赎回款 | 27,379.74 | 80,910.96 | 45,279.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,748.23 | 34,768.96 | 38,006.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,521.66 | 28,310.83 | 47,018.82 |