-0.1464% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,890.43 | 31,857.89 | 31,857.89 | 28,310.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,345.03 | 5,782.27 | 4,450.87 | 2,488.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,261.34 | 133,770.03 | 21,766.39 | 87,571.76 |
| 基金赎回款 | 62,906.08 | 136,519.75 | 34,858.37 | 86,513.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,644.74 | -2,749.72 | -13,091.98 | 1,058.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,900.66 | 34,890.43 | 23,216.78 | 31,857.89 |