-0.0359% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,616.56 | 14,616.56 | 59,186.39 | 139,931.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 598.44 | 598.44 | 660.98 | 123.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,146.27 | 70,146.27 | 123.89 | 52.65 |
| 基金赎回款 | 7,223.07 | 7,223.07 | 35,045.05 | -80,920.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 62,923.19 | 62,923.19 | -34,921.16 | -80,868.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,138.20 | 78,138.20 | 24,926.21 | 59,186.39 |