0.0904% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 544,686.41 | 14,616.56 | 14,616.56 | 59,186.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,514.61 | 2,503.55 | 598.44 | 1,229.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 229,033.14 | 780,667.94 | 70,146.27 | 352.45 |
| 基金赎回款 | 383,568.97 | 253,101.64 | 7,223.07 | 46,151.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -154,535.83 | 527,566.31 | 62,923.19 | -45,798.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 404,665.19 | 544,686.41 | 78,138.20 | 14,616.56 |