0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 287,935.05 | 287,935.05 | 196,487.86 | 196,487.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,107.05 | 2,251.18 | 2,488.38 | 1,173.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,375,212.43 | 988,019.52 | 664,629.88 | 245,557.64 |
| 基金赎回款 | 1,831,940.22 | 823,875.81 | 575,671.07 | 375,323.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 543,272.22 | 164,143.72 | 88,958.81 | -129,765.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 836,314.31 | 454,329.95 | 287,935.05 | 67,895.68 |