-8.2789% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,889.86 | 16,889.86 | 25,491.51 | 25,491.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,281.12 | 4,281.12 | 2,880.01 | 521.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,265.41 | 2,265.41 | 249.65 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 15,027.93 | 15,027.93 | 11,731.31 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,762.52 | -12,762.52 | -11,481.66 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,408.45 | 8,408.45 | 16,889.86 | 26,013.44 |