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创金合信尊享纯债债券C(018622)

2023-12-05     1.02260.0098%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值107,848.13
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,666.53
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.39
基金赎回款0.67
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-0.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值109,514.38