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创金合信尊享纯债债券C(018622)

2025-06-13     1.05550.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值108,692.58108,692.58107,848.13107,848.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,219.222,348.612,961.511,666.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款313,501.104.930.790.39
基金赎回款212,693.513.660.920.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
100,807.591.27-0.13-0.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,894.670.002,116.940.00
期末基金净值214,824.72111,042.45108,692.58109,514.38