2.6949% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,267.52 | 23,267.52 | 36,368.22 | 36,368.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,134.42 | 1,351.14 | 2,074.79 | -996.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,674.44 | 3,838.19 | 16,832.84 | 4,956.64 |
| 基金赎回款 | 24,743.87 | 16,074.46 | 32,008.32 | 11,851.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,069.43 | -12,236.27 | -15,175.48 | -6,895.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,332.52 | 12,382.39 | 23,267.52 | 28,476.29 |