0.1461% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,131.41 | 5,131.41 | 5,131.41 | 44,669.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 163.15 | 163.15 | 163.15 | 339.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,458.69 | 80,458.69 | 80,458.69 | 102.33 |
| 基金赎回款 | 25,522.26 | 25,522.26 | 25,522.26 | 33,715.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 54,936.43 | 54,936.43 | 54,936.43 | -33,613.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,231.00 | 60,231.00 | 60,231.00 | 11,395.84 |