0.1005% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,231.00 | 5,131.41 | 5,131.41 | 44,669.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,258.48 | 163.15 | 86.10 | 497.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,636.01 | 80,458.69 | 3,832.17 | 253.03 |
| 基金赎回款 | 92,359.63 | 25,522.26 | 4,054.33 | 40,288.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,723.63 | 54,936.43 | -222.16 | -40,035.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,765.85 | 60,231.00 | 4,995.35 | 5,131.41 |