-2.7395% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,057.84 | 10,834.80 | 10,834.80 | 14,143.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,000.37 | 3,188.07 | 950.20 | 496.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,403.18 | 35,047.85 | 3,028.34 | 13,656.24 |
| 基金赎回款 | 12,460.26 | 35,012.88 | 8,697.79 | 17,461.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,057.08 | 34.97 | -5,669.45 | -3,805.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,001.13 | 14,057.84 | 6,115.55 | 10,834.80 |