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大成中证1000指数增强发起式A(018661)

2024-06-14     0.8507-0.2111%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-31
期初基金净值17,444.25
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-719.00
以前年度损益调整0.00
基金申购款191.08
基金赎回款2,773.18
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,582.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值14,143.14