-0.6851% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,004.07 | 14,694.19 | 14,694.19 | 41,781.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,503.86 | 3,183.57 | 1,723.24 | 206.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,600.21 | 13,689.70 | 6,735.81 | 15,451.52 |
| 基金赎回款 | 22,805.65 | 22,563.38 | 11,764.08 | 42,396.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 794.56 | -8,873.68 | -5,028.27 | -26,945.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.98 |
| 期末基金净值 | 11,302.50 | 9,004.07 | 11,389.16 | 14,694.19 |