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兴华安惠纯债C(018670)

2024-04-19     1.05080.1143%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-31
期初基金净值102,013.23
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,071.61
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.07
基金赎回款52,026.46
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-52,026.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
150.03
期末基金净值50,908.41