-0.0373% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,142.94 | 55,169.03 | 55,169.03 | 50,908.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,079.56 | -1,025.75 | 383.18 | 4,266.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 30.00 | 0.02 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.51 | 30.16 | 0.19 | 6.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.51 | -0.17 | -0.17 | -6.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,000.17 | 2,000.17 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,221.99 | 52,142.94 | 53,551.87 | 55,169.03 |