0.0188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 405,602.53 | 405,602.53 | 386,527.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 16,383.44 | 8,024.38 | 11,144.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 521,121.28 | 249,623.87 | 680,074.63 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 464,187.79 | 290,858.90 | 668,365.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 56,933.49 | -41,235.03 | 11,709.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,658.30 | 2,811.40 | 3,779.15 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 470,261.16 | 369,580.47 | 405,602.53 |