-0.1212% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 342,980.91 | 470,261.16 | 470,261.16 | 405,602.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,080.78 | 3,390.06 | 2,392.02 | 16,383.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 241,404.52 | 319,733.13 | 235,354.74 | 521,121.28 |
| 基金赎回款 | 161,961.65 | 445,125.43 | 333,839.08 | 464,187.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 79,442.87 | -125,392.30 | -98,484.34 | 56,933.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,904.39 | 5,278.01 | 4,110.62 | 8,658.30 |
| 期末基金净值 | 422,600.17 | 342,980.91 | 370,058.22 | 470,261.16 |