-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 324,420.96 | 324,420.96 | 32,011.75 | 32,011.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,430.85 | 5,430.85 | 4,915.02 | 4,915.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 336,643.99 | 336,643.99 | 479,195.98 | 479,195.98 |
| 基金赎回款 | 406,246.29 | 406,246.29 | 191,701.79 | 191,701.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69,602.30 | -69,602.30 | 287,494.19 | 287,494.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 260,249.51 | 260,249.51 | 324,420.96 | 324,420.96 |