1.2410% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 70,829.11 | 4,906.12 | 4,906.12 | 140,260.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,192.65 | 2,048.20 | 612.09 | 1,152.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,929.27 | 97,986.31 | 7,791.41 | 15,793.05 |
| 基金赎回款 | 67,669.15 | 34,111.52 | 8,652.81 | 152,299.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -59,739.88 | 63,874.79 | -861.40 | -136,506.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,281.88 | 70,829.11 | 4,656.81 | 4,906.12 |