0.0286% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,173.74 | 5,184.65 | 5,184.65 | 74,700.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,607.82 | 1.73 | 19.94 | 257.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 399,999.94 | 15,000.75 | 0.52 | 5,002.58 |
| 基金赎回款 | 211,244.84 | 13.38 | 1.55 | 74,776.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 188,755.10 | 14,987.37 | -1.03 | -69,773.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 210,536.66 | 20,173.74 | 5,203.55 | 5,184.65 |