0.0733% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,082.75 | 270,640.26 | 270,640.26 | 201,406.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 691.98 | 578.57 | 615.88 | 12,245.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 52,509.57 | 1,009.64 | 56,999.55 |
| 基金赎回款 | 0.15 | 260,930.62 | 33,022.75 | 10.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.13 | -208,421.05 | -32,013.12 | 56,989.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 12,715.03 | 10,792.71 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,774.60 | 50,082.75 | 228,450.32 | 270,640.26 |