0.0324% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 270,640.26 | 270,640.26 | 201,406.00 | 201,406.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 578.57 | 615.88 | 12,245.18 | 4,806.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,509.57 | 1,009.64 | 56,999.55 | 2,999.95 |
| 基金赎回款 | 260,930.62 | 33,022.75 | 10.48 | 0.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -208,421.05 | -32,013.12 | 56,989.08 | 2,999.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,715.03 | 10,792.71 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,082.75 | 228,450.32 | 270,640.26 | 209,212.01 |