0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,609.95 | 6,609.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23.54 | 22.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,126.22 | 8,741.98 |
| 基金赎回款 | 15,558.79 | 14,639.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,432.57 | -5,897.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 200.92 | 734.95 |