0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,008.29 | 200.92 | 200.92 | 6,609.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2.90 | 3.22 | 0.71 | 23.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,592.42 | 15,372.78 | 1,294.07 | 9,126.22 |
| 基金赎回款 | 12,187.09 | 13,568.63 | 1,286.02 | 15,558.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,594.67 | 1,804.15 | 8.05 | -6,432.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 416.52 | 2,008.29 | 209.68 | 200.92 |