-0.0523% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 420,452.96 | 32,368.74 | 32,368.74 | 299,088.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41,031.90 | 6,019.33 | 407.17 | 917.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,239,679.03 | 560,610.95 | 16,823.09 | 50,967.76 |
| 基金赎回款 | 745,771.03 | 178,546.05 | 27,062.48 | 318,605.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,493,908.00 | 382,064.90 | -10,239.39 | -267,637.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,955,392.86 | 420,452.96 | 22,536.51 | 32,368.74 |