-0.7122% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,041,221.24 | 889,379.79 | 889,379.79 | 394,456.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 55,978.42 | 111,533.10 | 33,169.31 | 133,828.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 171,272.63 | 718,902.04 | 398,792.86 | 802,483.20 |
| 基金赎回款 | 262,809.61 | 678,593.70 | 432,239.03 | 441,388.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -91,536.98 | 40,308.34 | -33,446.17 | 361,094.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,005,662.67 | 1,041,221.24 | 889,102.93 | 889,379.79 |