0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 112,992.45 | 27,628.24 | 27,628.24 | 33,289.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 696.17 | 1,819.84 | 956.60 | 450.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,606.08 | 184,551.43 | 58,636.29 | 7,402.15 |
| 基金赎回款 | 84,738.49 | -101,007.07 | 29,236.91 | -13,514.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,132.41 | 83,544.37 | 29,399.39 | -6,112.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,556.21 | 112,992.45 | 57,984.23 | 27,628.24 |