1.0744% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,055.25 | 1,055.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 126.72 | -32.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 83.83 | 25.12 |
| 基金赎回款 | 81.54 | 29.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2.29 | -4.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,184.26 | 1,018.07 |