1.8843% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,128.17 | 1,184.26 | 1,184.26 | 1,055.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -893.51 | -56.54 | -55.25 | 126.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,408.44 | 209.90 | 116.69 | 83.83 |
| 基金赎回款 | 6,720.44 | 209.45 | 114.89 | 81.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,688.00 | 0.45 | 1.79 | 2.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,922.66 | 1,128.17 | 1,130.80 | 1,184.26 |