-0.0448% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 74,245.96 | 74,245.96 | 131,541.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 8,697.04 | 1,867.00 | 762.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 474,473.92 | 169,169.80 | 10,331.09 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 227,163.02 | 72,682.39 | 68,388.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 247,310.90 | 96,487.41 | -58,057.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,755.90 | 320.67 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 327,498.00 | 172,279.69 | 74,245.96 |