行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

睿远稳益增强30天持有债券A(018756)

2024-12-05     1.0576-0.0661%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值74,245.96131,541.47
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,867.00762.35
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款169,169.8010,331.09
基金赎回款72,682.3968,388.95
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
96,487.41-58,057.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
320.670.00
期末基金净值172,279.6974,245.96