-0.1354% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,920,919.27 | 327,498.00 | 327,498.00 | 74,245.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,522.25 | 92,588.35 | 15,817.18 | 8,697.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,409,379.34 | 2,549,845.74 | 725,437.50 | 474,473.92 |
| 基金赎回款 | 803,905.03 | 1,018,705.46 | 244,230.88 | 227,163.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 605,474.31 | 1,531,140.28 | 481,206.62 | 247,310.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 19,611.60 | 30,307.35 | 7,154.54 | 2,755.90 |
| 期末基金净值 | 2,513,304.23 | 1,920,919.27 | 817,367.25 | 327,498.00 |