0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,438.75 | 22,872.70 | 22,872.70 | 27,348.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 176.36 | 362.54 | 214.31 | 949.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,109.01 | 21,717.43 | 13,264.87 | 51,901.10 |
| 基金赎回款 | 10,397.58 | 31,513.92 | 18,044.53 | -57,325.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -288.57 | -9,796.49 | -4,779.66 | -5,424.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,326.54 | 13,438.75 | 18,307.35 | 22,872.70 |