-0.1111% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,807.40 | 3,100.78 | 3,100.78 | 225,895.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,182.86 | 345.85 | -13.69 | 646.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 289,297.56 | 31,351.08 | 4,041.77 | 1,974.16 |
| 基金赎回款 | 113,606.37 | 10,990.31 | 2,386.59 | 225,414.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 175,691.19 | 20,360.77 | 1,655.18 | -223,440.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 204,681.46 | 23,807.40 | 4,742.28 | 3,100.78 |