0.1378% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,100.78 | 3,100.78 | 3,100.78 | 225,895.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 345.85 | -13.69 | -13.69 | 474.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,351.08 | 4,041.77 | 4,041.77 | 1,011.15 |
| 基金赎回款 | 10,990.31 | 2,386.59 | 2,386.59 | 220,197.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,360.77 | 1,655.18 | 1,655.18 | -219,186.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,807.40 | 4,742.28 | 4,742.28 | 7,183.47 |