-2.2274% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,918.49 | 9,918.49 | 9,085.05 | 9,085.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,972.01 | 1,348.74 | -221.28 | -1,144.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 138,244.64 | 19,515.62 | 31,797.30 | 10,228.09 |
| 基金赎回款 | 127,587.99 | 19,839.78 | 30,742.58 | 10,905.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,656.65 | -324.16 | 1,054.72 | -677.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,547.15 | 10,943.06 | 9,918.49 | 7,263.47 |