0.1268% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,968.56 | 8,968.56 | 59,346.86 | 59,346.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 130.70 | 70.97 | 1,516.67 | 1,136.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,581.46 | 150.49 | 5,680.48 | 1,407.76 |
| 基金赎回款 | 6,302.78 | 4,820.80 | 57,575.45 | 52,249.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,721.32 | -4,670.31 | -51,894.97 | -50,841.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,377.94 | 4,369.22 | 8,968.56 | 9,641.79 |