-0.1186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,968.56 | 59,346.86 | 59,346.86 | 59,083.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 70.97 | 1,516.67 | 1,516.67 | 251.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 150.49 | 5,680.48 | 5,680.48 | 11.72 |
| 基金赎回款 | 4,820.80 | 57,575.45 | 57,575.45 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,670.31 | -51,894.97 | -51,894.97 | 11.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,369.22 | 8,968.56 | 8,968.56 | 59,346.86 |